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境內原油期貨結匯購匯解讀

發布時間:2020-05-15 09:43 來源:原油期貨 作者:期貨公司 閱讀:

  由于原油期貨可以允許投資者使用美元作為保證金參與原油期貨的交易,今天我們對境內原油期貨如何結匯購匯做相關的解讀。

  根據中國人民銀行公告〔2015〕第19號《關于做好境內原油期貨交易跨境結算管理工作有關事宜的公告》:

  境外交易者、境外經紀機構人民幣期貨結算賬戶的資金按照活期存款利率計息,在境內實行專戶存放和封閉管理,不得用于期貨交易以外的其他用途。

  境外交易者、境外經紀機構可以直接使用外匯作為保證金,外匯保證金結匯后方可用于境內原油期貨資金結算。

  境內原油期貨交易盈虧結算、繳納手續費、交割貨款或補充結算資金缺口等需要結匯、購匯的,通過指定存管銀行辦理。

境內原油期貨結匯購匯解讀

  《國家外匯管理局關于境外交易者和境外經紀機構從事境內特定品種期貨交易外匯管理有關問題的通知》(匯發[2015]35號):

  存管銀行應根據境外交易者、境外經紀機構、會員從事境內特定品種期貨交易的實際結果,辦理相關資金結匯和購匯手續。結匯和購匯只涉及期貨交易盈虧結算、繳納手續費、交割貨款或追繳結算貨幣資金缺口等與境內特定品種期貨交易相關的款項。相關資金結匯或購匯后,應按照期貨交易和結算有關制度要求,直接支付給收款方或劃轉至相應賬戶。

  由此可知,原油期貨相關業務均需在人民銀行、國家外匯管理局的政策框架下開展,人民銀行和國家外匯管理局的文件明確提到了,境外交易者、境外經紀機構人民幣期貨結算賬戶,外匯專用期貨結算賬戶的資金在境內實行專戶存放和封閉管理,不得用于除境內特定品種期貨交易以外的其他用途。

  同時,境外客戶辦理原油期貨的結購匯依據交易結算結果產生,結購匯范圍僅限于盈虧、手續費、交割貨款等與境內特定品種期貨交易相關的款項,期貨公司、期貨投資者不能隨意在境內進行外匯與人民幣的兌換。那么:

  美元資金如何參與日終結算?中信建投期貨上海分公司(021-68768915)將為您詳細介紹結購匯業務!想了解原油期貨手續費是多少錢嗎?請用力猛抽!

  結購匯定義:結購匯是將投資者托管賬戶中某一幣種的資金,通過向銀行申請,經過匯率換算后換成另一幣種托管賬戶實際資金的行為。

  結匯:是銀行按一定匯率將美元換匯成人民幣的行為。

  購匯:是銀行按一定匯率將人民幣換匯成美元的行為。

  原油期貨結購匯與貨幣質押的區別:

境內原油期貨結匯購匯解讀

  哪些原油期貨投資者可以進行結購匯:

  1.開戶地域為境外客戶&港澳臺客戶

  2.境外中介機構(二級代理商)

  3.代理結算境外特殊經紀參與者

  4.代理結算境外非特殊經紀參與者

  原油期貨結購匯的分類:

  按結購匯業務類型劃分:

  盈虧換匯和交割貨款換匯,盈虧換匯又可以分為盈利換匯和虧損換匯。了解有關原油期貨一手多少錢請查看此鏈接。

期海遨“油”—帶你解密原油期貨結購匯(基礎篇)-中信建投期貨公司上海營業部

  盈利換匯(結算幣種換出):

  境外客戶、境外特殊參與者、境外中介機構等客戶當日結算如產生盈利,滿足購匯條件,且盈利幣種為美元,期貨公司將在結算后將該投資者特殊品種的凈盈利生成換匯申請,由人民幣換匯成美元,為其進行相應金額的購匯。

  虧損換匯(結算幣種換入):

  境外客戶、境外特殊參與者、境外中介機構等客戶當日結算如特殊產品產生虧損,導致其結算賬戶資金不足(人民幣結存為負,美元結存為正)時,期貨公司將在結算后將該特殊品種的凈虧損從美元賬戶上換匯補足,由美元換匯成人民幣,為其進行相應金額的結匯。

  交割貨款實時換匯:

  為了給境外客戶、境外特殊參與者、境外中介機構等客戶足夠的換匯時間,交割貨款與特定品種交易產生的盈虧不軋差,采用實時換匯方案進行交割貨款換匯。

  按結購匯時間劃分:

  T日換匯 和 T+1日換匯(又稱"隔日換匯")

境內原油期貨結匯購匯解讀

  1、 T日日終結算后生成的結購匯額度,可進行結購匯的時間為T日結算后至T+1日15:00之前(不含15:00);

  2、 具體結購匯時間根據我司當日結算時間而定。如不存在特殊原因(銀行、線路等問題),我司會在T日完成當日結購匯;

  3、 銀行與期貨公司報送T日換匯數據時間截止至17:00.17:00之前的換匯數據在T日數據中報送,17:00之后的在T+1日報送。劃分時間以銀行實際發生的換匯時間為準。

  4、 T+1日盤中換匯,換匯額度以T日日終結算結果為準,T+1日盤中不得變更;

  5、 T日剩余換匯額度在T+1日15:00(不含15:00)前未換匯,則失效。客戶需自行補足相應幣種資金缺口。

  6、 換匯額度不得累加,T日換匯額度不得計入T+1日結算生成的換匯額度。

  7、 允許將被保證金占用的資金用于換匯,但需要注意匯率及質押折扣率風險。

  8、 對于入庫保證金(交割定金),優先使用人民幣,其次使用當日盈利,當日盈利被入庫保證金使用的部分,不得再計入換匯額度。

  9、 T+1日,在T日換匯額度范圍內,可以分多次換匯,但是總金額不得超過換匯額度。

  10、 T+1日,資金足夠的情況下,須進行全部換匯,不允許只部分換匯。

  11、 T+1日,允許剩余換匯額度中客戶結存的資金用于開倉,但是不得提取。

境內原油期貨結匯購匯解讀

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相關評論:


來自鎮江的客戶評價
小編這篇關于進內原油期貨結匯購匯的文章寫的真心不錯,謝謝小編的分享。

來自寧波的客戶評價
是一篇好文!!!特意坐前排來評論

來自保定的客戶評價
小編不容易啊,這么復雜的問題講的這么好,很厲害了!

來自周口的客戶評價
原油真的好復雜啊,我研究了1個多月也沒太明白這些結匯購匯什么的。。
撸狠射2015