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期貨交易中的標準倉單充抵保證金是什么意思?

發布時間:2020-07-03 16:40 來源:期貨公司 作者:夢凡 閱讀:

  為了提高期貨市場的運行效率,國內各期貨交易所均可以通過倉單充抵保證金,然而大部分投資者對此并不了解,下面小編就為您講解一下期貨交易中的標準倉單充抵保證金,希望對您的交易有所幫助。

標準倉單充抵保證金

  一、標準倉單充抵保證金的概念

  標準倉單充抵保證金指客戶通過期貨公司提出申請,并經交易所批準,將持有的標準倉單移交交易所占有,作為其履行保證金債務的擔保行為。簡單點說就是客戶可以通過手上的標準倉單,充抵一部分期貨交易保證金,從而提高資金的利用效率。標準倉單充抵保證金僅限于交易保證金,虧損、費用、稅金等款項均須以貨幣資金結清。

標準倉單充抵保證金的概念

  二、標準倉單充抵保證金的注意事項

  1、標準倉單充抵保證金的,其市值核定的基準價為該品種最近交割月份期貨合約的當日結算價。充抵當日閉市前,標準倉單的市值先按充抵日前一交易日該品種最近交割月份期貨合約的結算價核算。

  2、標準倉單的折后金額不得高于其市值的80%。

  3、標準倉單充抵保證金的最多金額為實有貨幣資金的4倍。

  MIN(80%*質押數量*質押品種交割月合約結算價,4*期貨賬戶實有貨幣資金)

  4、標準倉單充抵保證金最長為6個月

  5、標準倉單充抵保證金會按每日充抵保證金的金額收取一定的管理費,管理費計算公式為:每日質押金額之和×管理費÷360。

標準倉單充抵保證金注意事項

  三、舉例說明標準倉單充抵保證金

  客戶A賬戶中有50萬資金,在7月2日盤中用100噸ZN標準倉單沖抵保證金,7月4日盤中提出解除質押,管理費為年化0.5%。為方便計算,假設客戶A在質押期間沒有做期貨交易,根據客戶賬戶中的資金可以計算出,倉單充抵保證金的最高金額為50*4=200萬。以下為客戶權益變動情況:

  7月2日:

  盤中質入充抵保證金:16760(7月1日結算價)*100*0.8=1340800元,賬戶總權益為1340800+500000=1840800元;

  盤后結算充抵保證金:16690(7月2日結算價)*100*0.8=1335200元,賬戶總權益為1335200+500000=1835200元。

  7月3日:

  盤中充抵保證金: 16690(7月2日結算價)*100*0.8=1338000元,賬戶總權益為1338000+500000=1838000元;

  盤后結算充抵保證金:16720(7月3日結算價)*100*0.8=1337600元,賬戶總權益為1337600+500000=1837600元。

  7月4日盤中解除質押

  管理費計算:(1335200+1337600)×0.5%÷360=37.12元。

舉例說明標準倉單充抵保證金

  以上就是有關期貨交易中的標準倉單充抵保證金是什么意思的解讀,小編作為期貨公司資深從業人員,以內行人的身份奉勸大家:期貨投資一定要選擇正規合法的期貨公司開戶。“我們見過太多投資者在非法虛假平臺開戶做交易,最終本金無法取出”的案例,投資需謹慎,遠離金融詐騙!

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